乌海市金融控股集团有限责任公司2021年度董事会工作报告
按照信息公开制度要求，现将市金融控股集团公司2021年度董事会工作开展情况公开如下。
一、董事会设置情况
集团公司董事会成员由7人组成，其中党委委员交叉任职4人，职工董事3人，认真贯彻落实党委委员在董事会交叉任职及职工董事的相关规定。
二、报告期内董事会工作开展情况
2021年，面对国内外复杂变化的经济形势和艰巨繁重的发展改革任务，集团公司董事会在市国资委、集团公司党委的正确领导下，深入贯彻落实各项工作要求，统筹改革与发展，坚持稳中求进的总基调，深入践行新发展理念，牢牢把握正确发展方向，坚决走好生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，奋力实现了集团公司“十四五”良好开局。
（一）攻坚克难，超额完成年度经营目标任务。按照“市场化、商业化、自主化”的经营原则，以转型发展、创新发展为目标，以增强国有经济活力、放大国有资本功能、实现国有资本保值增值为主要目标，打造充满生机活力的市场竞争主体，依法开展生产经营活动，主动承担社会责任。2021年，集团公司资产总额75.86亿元，负债总额43.85亿元，资产负债率稳定控制在60%以下；所有者权益32.01亿元，实现了国有资产保值增值。营业收入6.36亿元，较上年增加2.2亿元，增长率53%；利润总额2304万元，较上年增加429万元，增长率23%。2021年缴纳各项税额471万元，较上年增加166万元，增长率55%。全年共完成资金收付5145笔，现金流收支累计达77.32亿元，集团公司经济实力和业务活跃度都有显著提升。
（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构。2021年，董事会以法律法规为指导，致力于不断改进公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为。按照“三重一大”要求，制定了“三重一大”权责清单，进一步健全了权责分明，各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构和议事规则。
(三)董事会勤勉尽职，切实履行各项职责。2021年，各位董事严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对股东（市国资委）负责的态度，恪尽职守、履职尽责，积极有效的行使职权和履行义务，认真贯彻落实股东的各项要求，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，积极推动公司转型，保障了公司的良好运作和可持续发展。按照集团公司“三重一大”议事规则和董事会议事规则要求，2021年召开董事会24次，董事会会议按照程序及规定召开，所有会议的决议都合法有效。在召开董事会时，邀请监事会主席或副主席列席董事会，对董事会召开全过程进行监督，对董事履职情况进行监督。
公司全体董事忠实勤勉地履行职责，认真出席董事会会议，积极参加有关培训，了解并掌握相关法律法规，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，维护了公司和股东的最大利益。报告期内，没有董事违反法律、行政法规《公司章程》的规定，损害股东利益的情况发生。
（四）董事会加强与市国资委、集团公司党委会、监事会、经营管理层之间的汇报、交流。2021年，董事会通过传阅文件、召开会议、汇报工作、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与上下级之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请监事会主席或副主席列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收和采纳。另一方面，董事会定期不定期向集团党委汇报工作，听取经营管理工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解各子公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
（五）完善制度建设，把控经营风险。为加强和规范集团公司及各独资、控股子公司对经营投资、重大项目投资管理和风险管控及资产负债管控工作，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失，集团公司制定了《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》《内部控制管理制度》《重大项目投资管理和风险管控暂行办法（试行）》《资产负债管控工作方案（试行）》《采购管理办法（试行）》等制度。同时，聘请专业机构入驻，一是聘请会计师事务所，在日常工作中提供财务、税务顾问咨询服务，在国企改革工作中由专业人员提供办理资产移交手续、税务服务等；二是聘请两名律师担任公司法律顾问，对公司章程起草、修订、股权转让、重大决策事项、合同审核等环节提供专业法律服务。
三、2022年工作计划
（一）指导思想和目标任务
2022年是集团公司重组整合、改革发展承前启后的关键一年，也是公司把握战略发展机遇，聚焦主责主业，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的十九大精神和历届全会精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心，全面提高公司核心竞争力。
经预测，2022年的经营目标是:利润总额2020万元，归母公司净利润基本目标1500万元，归母公司净利润奋斗目标1875万元，资产负债率65%，净资产收益率0.29%，总资产报酬率0.15%，成本费用利润率3.64%。
（二）工作安排
1.不断优化公司治理结构，持续提升公司治理能力。
董事会将结合国企三年改革和市属国企改革要求，深入研究公司治理理论和治理框架，充分借鉴对标一流公司（乌海电业局）的治理实践，针对本公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则和权责清单，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2022年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括:
一是不断提升董事会的议事决策能力研究。不断深入探讨研究董事会的运作模式，增强科学决策能力，提高董事会运作效率。加强董事会自身建设，通过组织董事参加相关专业知识培训、赴先进地区和一流企业考察学习、深入基层调查研究等多种渠道，增强董事对公司治理结构运作的认识和把握能力，提高董事会科学决策水平；规范董事会议事规则，认真履行董事会工作职责，充分行使董事会职权，严格按照董事会履职考评要求，加大董事履职考核力度，充分发挥董事履职作用。
二是加强对内部控制问题的研究。董事会将严格按照法律、法规以及《公司章程》的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合，相互制约，环环相扣”的内部控制组织架构。同时，在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、完善制度，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。
三是加强人力资源战略的研究。董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定人才培养和使用计划，树立人才意识，增强核心竞争能力。优化人力资源配置，结合三项制度改革，深入推进员工岗位标准化建设，进一步明确选人用人标准和规则，建立开放、公平、竞争、择优、能上能下的用人机制；完善人才培养体系，建立较为完善的员工教育培训体系，制定并实施员工培训教育计划，加强后备人才培养与考核；加强企业文化建设，凝聚发展合力，建立关爱员工长效机制，引导员工主动参与企业经营，接受员工日常监督，增强员工团队意识和竞争意识。
2.加强董事会与监事会、经营管理层之间的交流。
2022年，董事会将采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度。
3.加强董事会自身建设，提高董事决策能力。
在新的经济形势下，公司全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把握国内外宏观经济及集团所处行业、主责主业情况，把握大势，抓住机遇，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，努力提升公司治理水平。
2022年，金融控股集团公司董事会将不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的市属国有企业持续迈进。
